Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.95B
- Enterprise Value
- $1.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.44
- Коэффициент P/E
- 21.22
- Коэффициент PEG
- 3.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $935.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $273.89M
- Годовой диапазон
- $6.19 - $10.67
- Целевая цена
- $10.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DiamondRock Hospitality Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DiamondRock Hospitality Company (DRH) показал доход в 5.59% с начала года и 26.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRH составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DiamondRock Hospitality Company
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DRH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 9.37% | -5.77% | 5.59% | |||||||||
| 2025 | -2.77% | -6.26% | -5.22% | -4.92% | 4.09% | 1.30% | 0.78% | 10.88% | -6.08% | -1.76% | 16.50% | -0.35% | 3.66% |
| 2024 | -2.66% | 2.84% | 2.56% | -7.39% | -4.83% | 0.13% | -2.60% | 6.80% | -0.35% | -1.83% | 8.28% | -0.19% | -0.35% |
| 2023 | 17.58% | -9.45% | -6.40% | -0.25% | -3.21% | 2.44% | 6.12% | -5.18% | 0.00% | -3.74% | 7.63% | 13.21% | 16.35% |
| 2022 | -2.71% | 2.14% | 5.76% | 5.15% | -3.11% | -20.21% | 13.03% | -5.93% | -13.64% | 24.37% | 0.75% | -12.31% | -13.80% |
| 2021 | -0.61% | 23.41% | 1.78% | 1.17% | -7.10% | 0.21% | -11.24% | 4.99% | 4.54% | -4.34% | -3.65% | 10.33% | 16.48% |
Метрики бенчмарка
DiamondRock Hospitality Company: годовая альфа составляет -0.84%, бета — 1.56, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 27.05.2005.
- Эта акция участвовал в 157.56% снижения S&P 500 Index, но только в 147.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 147.59%
- Участие в снижении
- 157.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRH имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.61 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DiamondRock Hospitality Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.32 | $0.12 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.38 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DiamondRock Hospitality Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DiamondRock Hospitality Company дивидендная доходность составляет 3.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DiamondRock Hospitality Company коэффициент выплат составляет 174.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DiamondRock Hospitality Company показал максимальную просадку в 86.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DiamondRock Hospitality Company составляет 18.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.5% | 6 июл. 2007 г. | 350 | 20 нояб. 2008 г. | — | — | — |
| -13.18% | 1 июн. 2007 г. | 8 | 12 июн. 2007 г. | 16 | 5 июл. 2007 г. | 24 |
| -12.84% | 4 авг. 2005 г. | 65 | 3 нояб. 2005 г. | 46 | 11 янв. 2006 г. | 111 |
| -12.29% | 23 февр. 2007 г. | 7 | 5 мар. 2007 г. | 21 | 3 апр. 2007 г. | 28 |
| -10.16% | 6 июн. 2006 г. | 11 | 20 июн. 2006 г. | 13 | 10 июл. 2006 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DiamondRock Hospitality Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DiamondRock Hospitality Company по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |