- ISIN
- US2527843013
- CUSIP
- 252784301
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 26 мая 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.39B
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.50
- Коэффициент P/E
- 23.00
- Коэффициент PEG
- 4.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $483.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $279.39M
- Годовой диапазон
- $7.44 - $11.58
- Целевая цена
- $10.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRH
DiamondRock Hospitality Company (DRH) прибавил 30.0% с начала года. По цене $12 за акцию DRH торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DiamondRock Hospitality Company (DRH) показал доход в 30.04% с начала года и 61.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRH составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
DiamondRock Hospitality Company
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 36.64%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DRH по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DRH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 9.37% | -5.77% | 8.86% | 7.75% | 5.00% | 30.04% | ||||||
| 2025 | -2.77% | -6.26% | -5.22% | -4.92% | 4.09% | 1.30% | 0.78% | 10.88% | -6.08% | -1.76% | 16.50% | -0.35% | 3.66% |
| 2024 | -2.66% | 2.84% | 2.56% | -7.39% | -4.83% | 0.13% | -2.60% | 6.80% | -0.35% | -1.83% | 8.28% | -0.19% | -0.35% |
| 2023 | 17.58% | -9.45% | -6.40% | -0.25% | -3.21% | 2.44% | 6.12% | -5.18% | 0.00% | -3.74% | 7.63% | 13.21% | 16.35% |
| 2022 | -2.71% | 2.14% | 5.76% | 5.15% | -3.11% | -20.21% | 13.03% | -5.93% | -13.64% | 24.37% | 0.75% | -12.31% | -13.80% |
| 2021 | -0.61% | 23.41% | 1.78% | 1.17% | -7.10% | 0.21% | -11.24% | 4.99% | 4.54% | -4.34% | -3.65% | 10.33% | 16.48% |
Метрики бенчмарка
DiamondRock Hospitality Company has an annualized alpha of -0.92%, beta of 1.56, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2005.
- This stock participated in 157.56% of S&P 500 Index downside but only 147.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 147.80%
- Участие в снижении
- 157.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRH имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.98 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 13.78 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DiamondRock Hospitality Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.32 | $0.12 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.38 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 3.21% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DiamondRock Hospitality Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DiamondRock Hospitality Company дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DiamondRock Hospitality Company коэффициент выплат составляет 54.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DiamondRock Hospitality Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DiamondRock Hospitality Company показал максимальную просадку в 86.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DiamondRock Hospitality Company составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.50%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | — | 18y 11moиюль 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -13.18%июнь 2007 г. | 11d | 23d | 1mo 4dиюнь 2007 г. - июль 2007 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -12.84%нояб. 2005 г. | 3mo 1d | 2mo 9d | 5mo 10dавг. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -12.29%март 2007 г. | 10d | 29d | 1mo 9dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -10.16%июнь 2006 г. | 14d | 20d | 1mo 4dиюнь 2006 г. - июль 2006 г. |
Показатели просадок
| DRH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -56.78% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.10% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -18.90% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -25.43% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -33.92% | -48.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.33% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -10.72% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.97% | +2.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DiamondRock Hospitality Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DiamondRock Hospitality Company по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у DRH коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRH
Добавьте DiamondRock Hospitality Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRH