Сравнение DRH с IMPP
DRH (DiamondRock Hospitality Company) and IMPP (Imperial Petroleum Inc.) are both stocks. DRH operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while IMPP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, DRH returned 15.66%/yr vs 18.66%/yr for IMPP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRH и IMPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRH показывает доходность 30.04%, что значительно ниже, чем у IMPP с доходностью 42.54%.
DRH
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 36.64%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.43%
IMPP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 42.54%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRH и IMPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 30.04% | 3.66% | -0.35% | 16.35% | -13.80% | 2.45% |
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 42.54% | 20.27% | 14.02% | -15.38% | -88.73% | -54.85% |
Correlation
The correlation between DRH and IMPP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between DRH and IMPP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRH:
$2.39B
IMPP:
$245.68M
DRH:
$0.50
IMPP:
$1.66
DRH:
23.00
IMPP:
3.10
DRH:
2.13
IMPP:
1.08
DRH:
1.65
IMPP:
0.44
DRH:
$1.12B
IMPP:
$190.63M
DRH:
$483.67M
IMPP:
$65.04M
DRH:
$279.39M
IMPP:
$91.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRH vs. IMPP — Ранг доходности на риск
DRH
IMPP
Сравнение DRH c IMPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Imperial Petroleum Inc. (IMPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRH | IMPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.45 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 2.88 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRH | IMPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.16 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.32 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DRH и IMPP
Максимальная просадка DRH за все время составила -86.50%, что меньше максимальной просадки IMPP в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRH и IMPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRH | IMPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -98.75% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -49.29% | +37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -68.57% | +36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -94.68% | +94.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -93.71% | +61.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 24.69% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRH и IMPP
Текущая волатильность для DiamondRock Hospitality Company (DRH) составляет 6.88%, в то время как у Imperial Petroleum Inc. (IMPP) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что DRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRH | IMPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 16.85% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 37.00% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 61.22% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 132.41% | -99.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 132.41% | -85.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRH и IMPP
Дивидендная доходность DRH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как IMPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 3.21% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRH и IMPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiamondRock Hospitality Company и Imperial Petroleum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRH и IMPP
DRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.34M при выручке в 61.71M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
DRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IMPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.50M при выручке в 61.71M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
DRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о чистой прибыли в 14.46M при выручке в 258.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
IMPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.02M при выручке в 61.71M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
Часто задаваемые вопросы
DRH and IMPP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPP has higher volatility (16.85%) compared to DRH (6.88%). In terms of maximum drawdown, DRH dropped -86.50% vs IMPP's -98.75%.
DRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRH и IMPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор