Сравнение DRH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности DRH и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 5.48% | 3.66% | -0.35% | 16.35% | -13.80% | 16.48% | -25.54% | 29.77% | -16.84% | 2.43% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
DRH:
$0.44
O:
$1.75
DRH:
21.20
O:
35.44
DRH:
3.74
O:
7.26
DRH:
1.73
O:
6.53
DRH:
$1.12B
O:
$5.75B
DRH:
$935.19M
O:
-$3.85B
DRH:
$273.89M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, DRH показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции DRH уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.07% соответственно.
DRH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.45%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRH vs. O — Ранг доходности на риск
DRH
O
Сравнение DRH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiamondRock Hospitality Company (DRH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.57 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DRH и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRH и O
Дивидендная доходность DRH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 3.95% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок DRH и O
Максимальная просадка DRH за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRH и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -48.45% | -38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -11.10% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -34.48% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -48.28% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -8.00% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -9.22% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.70% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRH и O
DiamondRock Hospitality Company (DRH) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.53% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 11.31% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 16.84% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 18.89% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 25.69% | +21.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiamondRock Hospitality Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности