Сравнение DRGN с KNCT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и KNCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNCT
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 18.64%
- С начала года
- 58.43%
- 6 месяцев
- 58.28%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам DRGN и KNCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 58.43% | 16.27% |
Correlation
The correlation between DRGN and KNCT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. KNCT — Ранг доходности на риск
DRGN
KNCT
Сравнение DRGN c KNCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.57 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и KNCT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и KNCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -57.18% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.67% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.74% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и KNCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 21.53% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 23.22% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 22.98% | +11.81% |
Сравнение комиссий DRGN и KNCT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и KNCT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности KNCT в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.59% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and KNCT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.
DRGN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.59% for KNCT.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.40% for KNCT.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и KNCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор