Сравнение DRAY с ULTI
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.51%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | 9.44% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
Correlation
The correlation between DRAY and ULTI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | -0.30 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и ULTI
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -41.74% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -11.47% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -28.02% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 62.21% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 62.21% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 62.21% | -21.49% |
Сравнение комиссий DRAY и ULTI
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и ULTI
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности ULTI в 44.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and ULTI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 44.50% for ULTI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор