PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с PLTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-3.23%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-42.11%
6 месяцев
-48.01%
1 год
-26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и PLTW

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-25.50%

Correlation

The correlation between DRAM and PLTW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.16

Сравнение распределения секторов DRAM и PLTW

Секторы
DRAM
PLTW

Технологии

100.0%
20.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
PLTW
20.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

PLTW

-

Энергетика

DRAM

-

PLTW

-

Финансовые услуги

DRAM

-

PLTW

-

Здравоохранение

DRAM

-

PLTW

-

Промышленность

DRAM

-

PLTW

-

Недвижимость

DRAM

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

DRAM vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.97

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.98

—

DRAM vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и PLTW

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки PLTW в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-52.65%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-52.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-52.65%

+38.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-23.35%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и PLTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

61.56%

+31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

74.29%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

74.29%

+18.93%

Сравнение комиссий DRAM и PLTW

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и PLTW

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		151.83%72.40%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and PLTW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.99% for PLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор