PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и MAGY

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		8.21%

Correlation

The correlation between DRAM and MAGY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DRAM и MAGY

Секторы
DRAM
MAGY

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
MAGY

-

Сырьевые материалы

DRAM

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

MAGY

-

Энергетика

DRAM

-

MAGY

-

Финансовые услуги

DRAM

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

DRAM

-

MAGY

-

Промышленность

DRAM

-

MAGY

-

Недвижимость

DRAM

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

DRAM vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

341.95

1.53

+340.42

Просадки

Сравнение просадок DRAM и MAGY

Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-14.29%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.69%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.92%

14.38%

+59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

14.57%

+59.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

14.57%

+59.35%

Сравнение комиссий DRAM и MAGY

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и MAGY

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and MAGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.99% for MAGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор