Сравнение DRAM с DARP
DRAM (Roundhill Memory ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 140.78% |
DARP Grizzle Growth ETF | 19.62% |
Correlation
The correlation between DRAM and DARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов DRAM и DARP
Секторы
DRAM
DARP
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
DRAM
DARP
Сырьевые материалы
DRAM
-
DARP
Коммуникационные услуги
DRAM
-
DARP
Потребительский циклический сектор
DRAM
-
DARP
Потребительский защитный сектор
DRAM
-
DARP
-
Энергетика
DRAM
-
DARP
Финансовые услуги
DRAM
-
DARP
-
Здравоохранение
DRAM
-
DARP
Промышленность
DRAM
-
DARP
Недвижимость
DRAM
-
DARP
-
Коммунальные услуги
DRAM
-
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. DARP — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение DRAM c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и DARP
Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -30.27% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.58% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.65% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.02% | 24.11% | +62.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.02% | 26.29% | +60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.02% | 26.29% | +60.73% |
Сравнение комиссий DRAM и DARP
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и DARP
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and DARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Grizzle. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор