Сравнение DRAM с BULZ
DRAM (Roundhill Memory ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. DRAM is actively managed, while BULZ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и BULZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 177.34% |
Correlation
The correlation between DRAM and BULZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов DRAM и BULZ
Секторы
DRAM
BULZ
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DRAM
BULZ
Сырьевые материалы
DRAM
-
BULZ
-
Коммуникационные услуги
DRAM
-
BULZ
Потребительский циклический сектор
DRAM
-
BULZ
Потребительский защитный сектор
DRAM
-
BULZ
-
Энергетика
DRAM
-
BULZ
-
Финансовые услуги
DRAM
-
BULZ
-
Здравоохранение
DRAM
-
BULZ
-
Промышленность
DRAM
-
BULZ
-
Недвижимость
DRAM
-
BULZ
-
Коммунальные услуги
DRAM
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. BULZ — Ранг доходности на риск
DRAM
BULZ
Сравнение DRAM c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | 0.19 | +341.76 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и BULZ
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -94.44% | +83.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.35% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -58.42% | +56.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и BULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 74.35% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 91.23% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 91.23% | -17.31% |
Сравнение комиссий DRAM и BULZ
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и BULZ
Ни DRAM, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and BULZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
DRAM and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRAM is categorized as Technology Equities, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and BMO. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.95% for BULZ.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор