Сравнение DRAG с MCHS
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 74.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и MCHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 30.13% |
Сравнение распределения секторов DRAG и MCHS
Секторы
DRAG
MCHS
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
MCHS
Коммуникационные услуги
DRAG
MCHS
Технологии
DRAG
MCHS
Сырьевые материалы
DRAG
-
MCHS
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
MCHS
Энергетика
DRAG
-
MCHS
Финансовые услуги
DRAG
-
MCHS
-
Здравоохранение
DRAG
-
MCHS
Промышленность
DRAG
-
MCHS
Недвижимость
DRAG
-
MCHS
Коммунальные услуги
DRAG
-
MCHS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. MCHS — Ранг доходности на риск
DRAG
MCHS
Сравнение DRAG c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и MCHS
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -23.75% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.27% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.61% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и MCHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.74% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.24% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.24% | -28.24% |
Сравнение комиссий DRAG и MCHS
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и MCHS
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.47% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.89% for MCHS.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор