Сравнение DRAG с KURE
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while KURE is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for KURE.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и KURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и KURE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -15.54% |
Сравнение распределения секторов DRAG и KURE
Секторы
DRAG
KURE
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
KURE
-
Коммуникационные услуги
DRAG
KURE
-
Технологии
DRAG
KURE
-
Сырьевые материалы
DRAG
-
KURE
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
KURE
Энергетика
DRAG
-
KURE
-
Финансовые услуги
DRAG
-
KURE
-
Здравоохранение
DRAG
-
KURE
Промышленность
DRAG
-
KURE
-
Недвижимость
DRAG
-
KURE
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
KURE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. KURE — Ранг доходности на риск
DRAG
KURE
Сравнение DRAG c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и KURE
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и KURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -68.53% | +68.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.11% | +61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -38.07% | +38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и KURE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.49% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.86% | -31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 32.39% | -32.39% |
Сравнение комиссий DRAG и KURE
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KURE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и KURE
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.70% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
KURE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and CICC. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.65% for KURE.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и KURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор