Сравнение DRAG с KTEC
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while KTEC is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и KTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -10.43% |
Сравнение распределения секторов DRAG и KTEC
Секторы
DRAG
KTEC
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
KTEC
Коммуникационные услуги
DRAG
KTEC
Технологии
DRAG
KTEC
Сырьевые материалы
DRAG
-
KTEC
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
KTEC
-
Энергетика
DRAG
-
KTEC
-
Финансовые услуги
DRAG
-
KTEC
-
Здравоохранение
DRAG
-
KTEC
Промышленность
DRAG
-
KTEC
-
Недвижимость
DRAG
-
KTEC
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
KTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. KTEC — Ранг доходности на риск
DRAG
KTEC
Сравнение DRAG c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и KTEC
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.90% | +66.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.95% | +43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -43.97% | +43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 28.01% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 43.22% | -43.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 43.22% | -43.22% |
Сравнение комиссий DRAG и KTEC
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и KTEC
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.78% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор