Сравнение DRAG с KSTR
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while KSTR is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.94%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и KSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 21.93% |
Сравнение распределения секторов DRAG и KSTR
Секторы
DRAG
KSTR
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
KSTR
Коммуникационные услуги
DRAG
KSTR
-
Технологии
DRAG
KSTR
Сырьевые материалы
DRAG
-
KSTR
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
KSTR
-
Энергетика
DRAG
-
KSTR
Финансовые услуги
DRAG
-
KSTR
-
Здравоохранение
DRAG
-
KSTR
Промышленность
DRAG
-
KSTR
Недвижимость
DRAG
-
KSTR
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
KSTR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. KSTR — Ранг доходности на риск
DRAG
KSTR
Сравнение DRAG c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и KSTR
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.46% | +66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.98% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -38.77% | +38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 35.48% | -35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 38.31% | -38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 37.68% | -37.68% |
Сравнение комиссий DRAG и KSTR
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и KSTR
Ни DRAG, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
DRAG and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор