Сравнение DQ с LLY

С начала года, DQ показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.56% против 29.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.