Сравнение DQ с LLY

С начала года, DQ показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.15% против 30.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.