Сравнение DQ с JD

С начала года, DQ показывает доходность -28.42%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции DQ превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.