Сравнение DOW с ALGT
DOW (Dow Inc.) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -14.80%/yr for ALGT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у ALGT с доходностью 7.41%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам DOW и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 39.75% |
Correlation
The correlation between DOW and ALGT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DOW and ALGT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
ALGT:
$1.67B
DOW:
-$3.86
ALGT:
-$1.89
DOW:
0.61
ALGT:
0.63
DOW:
1.60
ALGT:
1.52K
DOW:
$39.33B
ALGT:
$2.64B
DOW:
$2.42B
ALGT:
$815.04M
DOW:
$840.00M
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. ALGT — Ранг доходности на риск
DOW
ALGT
Сравнение DOW c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.81 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 4.23 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и ALGT
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -86.01% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -39.13% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -70.95% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -81.93% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -64.75% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -31.70% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 16.74% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и ALGT
Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 24.27% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 44.93% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 65.71% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 54.96% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 51.42% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и ALGT
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и ALGT
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and ALGT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор