Сравнение DOV с UL
DOV (Dover Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOV returned 16.36%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOV и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 16.36% против 5.33% соответственно.
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам DOV и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between DOV and UL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DOV:
$29.55B
UL:
$129.35B
DOV:
$8.01
UL:
€5.06
DOV:
27.14
UL:
10.06
DOV:
1.12
UL:
1.97
DOV:
3.61
UL:
1.09
DOV:
3.95
UL:
7.20
DOV:
$8.28B
UL:
€109.27B
DOV:
$3.27B
UL:
€90.89B
DOV:
$1.78B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. UL — Ранг доходности на риск
DOV
UL
Сравнение DOV c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOV | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.60 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.23 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOV и UL
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -53.55% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -25.09% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -25.09% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -26.53% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -30.13% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -19.64% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -10.61% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 12.20% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и UL
Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.11% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.78% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 21.50% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 20.87% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 21.61% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и UL
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и UL
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and UL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (7.17%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs UL's -53.55%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор