PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOV с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOV с NFG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOV (Dover Corporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DOV returned 16.12%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOV и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 16.12% против 6.57% соответственно.

DOV

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.56%
1 год
21.73%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.83%
10 лет*
16.12%

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOV и NFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOV
Dover Corporation		11.26%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%

Correlation

The correlation between DOV and NFG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г.

0.33

The correlation between DOV and NFG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$29.38B

NFG:

$7.16B

EPS

DOV:

$8.01

NFG:

$7.46

Коэффициент P/E

DOV:

26.98

NFG:

10.23

Коэффициент PEG

DOV:

1.12

NFG:

0.08

Коэффициент P/S

DOV:

3.59

NFG:

7.11

Коэффициент P/B

DOV:

3.92

NFG:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$8.28B

NFG:

$988.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.27B

NFG:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.78B

NFG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dover Corporation

National Fuel Gas Company

Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD
Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO

Доходность на риск

DOV vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOV c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOVNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.26

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.24

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.26

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-0.56

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOV vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа NFG равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOVNFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.26

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DOV и NFG

Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и NFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOVNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-55.49%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-20.45%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-20.45%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-35.74%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-44.28%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-20.45%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-14.30%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

9.35%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и NFG

Dover Corporation (DOV) и National Fuel Gas Company (NFG) имеют волатильность 5.74% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOVNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

14.13%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

19.83%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

22.24%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

24.05%

+2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и NFG

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NFG в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.96%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.05B
-651.51M
(DOV) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и NFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и National Fuel Gas Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
38.9%
46.2%
Активы портфеля
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

Часто задаваемые вопросы

DOV and NFG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.75%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs NFG's -55.49%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOV и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор