PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOV с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOV с NDSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOV (Dover Corporation) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DOV returned 16.12%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOV и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.93% соответственно.

DOV

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.56%
1 год
21.73%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.83%
10 лет*
16.12%

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOV и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOV
Dover Corporation		11.26%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between DOV and NDSN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.46

Over the past year, DOV and NDSN have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$29.38B

NDSN:

$15.84B

EPS

DOV:

$8.01

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

DOV:

26.98

NDSN:

30.15

Коэффициент PEG

DOV:

1.12

NDSN:

11.82

Коэффициент P/S

DOV:

3.59

NDSN:

5.48

Коэффициент P/B

DOV:

3.92

NDSN:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$8.28B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.27B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.78B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dover Corporation

Nordson Corporation

Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

DOV vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOV c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOVNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.61

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.37

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.36

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

7.57

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOV vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOVNDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DOV и NDSN

Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOVNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-73.62%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-14.15%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-39.15%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-39.15%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-44.24%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-5.42%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-13.25%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.40%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и NDSN

Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 5.74%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOVNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.53%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

15.06%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

20.84%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

24.66%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

28.43%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и NDSN

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NDSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.96%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.05B
740.85M
(DOV) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
38.9%
54.5%
Активы портфеля
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOV and NDSN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDSN has higher volatility (6.53%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOV и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор