Сравнение DOV с MSA
DOV (Dover Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DOV in Specialty Industrial Machinery, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DOV returned 16.12%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOV и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции MSA по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.54% соответственно.
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам DOV и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between DOV and MSA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
Over the past year, DOV and MSA have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DOV:
$8.01
MSA:
$9.85
DOV:
26.98
MSA:
16.13
DOV:
1.12
MSA:
0.06
DOV:
3.59
MSA:
2.45
DOV:
$8.28B
MSA:
$1.92B
DOV:
$3.27B
MSA:
$897.30M
DOV:
$1.78B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. MSA — Ранг доходности на риск
DOV
MSA
Сравнение DOV c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOV | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.12 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.26 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.11 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DOV и MSA
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -70.32% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -21.29% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -34.28% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -34.28% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -38.39% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -21.29% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -17.44% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 9.79% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и MSA
Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 5.74%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.61% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 17.65% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 23.93% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.71% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 28.78% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и MSA
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и MSA
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and MSA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs MSA's -70.32%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор