Сравнение DOV с DLB
DOV (Dover Corporation) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DOV returned 16.36%/yr vs 2.40%/yr for DLB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOV и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 16.36% против 2.40% соответственно.
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам DOV и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between DOV and DLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.44 |
The correlation between DOV and DLB shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOV:
$29.55B
DLB:
$5.02B
DOV:
$8.01
DLB:
$2.53
DOV:
27.14
DLB:
20.79
DOV:
1.12
DLB:
30.68
DOV:
3.61
DLB:
3.71
DOV:
3.95
DLB:
1.92
DOV:
$8.28B
DLB:
$1.36B
DOV:
$3.27B
DLB:
$1.19B
DOV:
$1.78B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. DLB — Ранг доходности на риск
DOV
DLB
Сравнение DOV c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOV | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.96 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.93 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOV и DLB
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -62.19% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -30.11% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -38.92% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -44.41% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -45.04% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -45.04% | +38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -22.37% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 14.84% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и DLB
Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.02% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 20.37% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 25.14% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 25.03% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 26.61% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и DLB
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DLB в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и DLB
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and DLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (7.17%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs DLB's -62.19%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор