Сравнение DOL.TO с IDXX
DOL.TO (Dollarama Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL.TO имеют среднегодовую доходность 20.60%, а акции IDXX немного впереди с 21.18%.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and IDXX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$4.86
IDXX:
$18.08
DOL.TO:
39.32
IDXX:
31.03
DOL.TO:
1.83
IDXX:
2.68
DOL.TO:
6.94
IDXX:
7.64
DOL.TO:
CA$7.58B
IDXX:
$4.45B
DOL.TO:
CA$3.09B
IDXX:
$2.76B
DOL.TO:
CA$2.23B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
DOL.TO
IDXX
Сравнение DOL.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.54 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и IDXX
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -52.40% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -33.06% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -34.35% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -52.40% | +33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -52.40% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -27.48% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.37% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 16.66% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и IDXX
Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.24% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 20.61% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 41.36% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 35.59% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 33.55% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и IDXX
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и IDXX
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and IDXX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор