Сравнение DOL.TO с CSU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или CSU.TO.
Основные характеристики
| DOL.TO | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.33% | 11.27% |
| Дох-ть за 1 год | 46.21% | 40.01% |
| Дох-ть за 3 года | 32.36% | 28.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.49% | 27.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.64% | 44.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 20.53% | 21.92% |
| Макс. просадка | -45.07% | -23.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -5.12% |
Фундаментальные показатели
| DOL.TO | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$32.98B | CA$79.18B |
| Прибыль на акцию | CA$3.56 | CA$36.62 |
| Цена/прибыль | 33.24 | 102.03 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 2.04 |
| Выручка (12 мес.) | CA$5.87B | CA$8.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.35B | CA$2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.52B | CA$1.60B |
Корреляция
Корреляция между DOL.TO и CSU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и CSU.TO
С начала года, DOL.TO показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 23.64% против 44.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и CSU.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности CSU.TO в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.33% | 0.09% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.10% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.11% | 0.12% | 0.19% | 0.25% | 40.90% | 428.18% | 102.99% | 118.11% | 147.51% | 17,490.62% | 260.54% | 400.02% |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и CSU.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CSU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и CSU.TO
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 4.81%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности