Сравнение DOL.TO с CSU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или CSU.TO.
Основные характеристики
| DOL.TO | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.55% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | 56.78% | 49.04% |
| Дох-ть за 3 года | 38.36% | 26.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.20% | 30.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.75% | 32.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 21.07 | 14.35 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 22.66% | 21.96% |
| Макс. просадка | -45.11% | -25.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.63% |
Фундаментальные показатели
| DOL.TO | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$42.27B | CA$90.34B |
| EPS | CA$3.95 | CA$42.63 |
| Цена/прибыль | 37.97 | 100.00 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 1.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$4.61B | CA$7.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.90B | CA$6.35B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$927.07M | CA$1.41B |
Корреляция
Корреляция между DOL.TO и CSU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и CSU.TO
С начала года, DOL.TO показывает доходность 57.55%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 24.75% против 32.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и CSU.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности CSU.TO в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.13% | 0.16% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 2.78% | 0.66% | 0.74% | 0.94% | 0.99% | 1.42% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и CSU.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CSU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и CSU.TO
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 4.66%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности