Сравнение DOL.TO с L.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или L.TO.
Основные характеристики
| DOL.TO | L.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.55% | 40.00% |
| Дох-ть за 1 год | 56.78% | 50.73% |
| Дох-ть за 3 года | 38.36% | 24.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.20% | 22.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.75% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 6.33 |
| Коэф-т Мартина | 21.07 | 28.13 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 22.66% | 16.27% |
| Макс. просадка | -45.11% | -65.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.57% |
Фундаментальные показатели
| DOL.TO | L.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$42.27B | CA$54.35B |
| EPS | CA$3.95 | CA$6.62 |
| Цена/прибыль | 37.97 | 26.88 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$4.61B | CA$42.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.90B | CA$13.75B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$927.07M | CA$4.72B |
Корреляция
Корреляция между DOL.TO и L.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и L.TO
С начала года, DOL.TO показывает доходность 57.55%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 40.00%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции L.TO по среднегодовой доходности: 24.75% против 15.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL.TO c L.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и L.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности L.TO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 1.08% | 1.37% | 1.34% | 1.37% | 2.07% | 1.86% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и L.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки L.TO в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и L.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и L.TO
Dollarama Inc. (DOL.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO) имеют волатильность 4.66% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и L.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности