Сравнение DOL.TO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или RY.
Основные характеристики
| DOL.TO | RY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.55% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 56.78% | 49.64% |
| Дох-ть за 3 года | 38.36% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.20% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.75% | 9.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.73 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 21.07 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 22.66% | 15.78% |
| Макс. просадка | -45.11% | -63.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.52% |
Фундаментальные показатели
| DOL.TO | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$42.27B | $172.95B |
| EPS | CA$3.95 | $8.14 |
| Цена/прибыль | 37.97 | 15.02 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$4.61B | $99.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.90B | $99.63B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$927.07M | $2.11B |
Корреляция
Корреляция между DOL.TO и RY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и RY
С начала года, DOL.TO показывает доходность 57.55%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 24.75% против 9.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и RY
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 3.34% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и RY
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки RY в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и RY
Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности