PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с CRWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DOL.TO returned 28.29%/yr vs 27.84%/yr for CRWD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 48.77%.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

CRWD

1 день
-0.98%
1 месяц
23.94%
С начала года
48.77%
6 месяцев
37.34%
1 год
45.07%
3 года*
67.12%
5 лет*
27.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%6.91%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		48.77%30.75%45.36%136.72%-45.32%-3.39%314.67%-22.76%

Correlation

The correlation between DOL.TO and CRWD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.14

The correlation between DOL.TO and CRWD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$52.20B

CRWD:

$176.08B

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

CRWD:

34.09

Коэффициент P/B

DOL.TO:

38.10

CRWD:

38.00

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

DOL.TO vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TOCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.00

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.57

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.16

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

2.64

-2.80

DOL.TO vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и CRWD

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки CRWD в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-65.54%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-38.93%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-43.59%

+24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-64.92%

+45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-11.50%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-22.61%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

17.10%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и CRWD

Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

18.18%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

37.63%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

45.52%

-22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

50.90%

-29.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

56.57%

-32.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и CRWD

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.85B
1.39B
(DOL.TO) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, CRWD значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
37.2%
75.3%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and CRWD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор