Сравнение DOCU с AS
DOCU (DocuSign, Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, DOCU returned -39.20% vs -2.15% for AS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 47.64% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between DOCU and AS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
AS:
$20.29B
DOCU:
$1.53
AS:
$0.81
DOCU:
29.42
AS:
43.81
DOCU:
0.05
AS:
0.11
DOCU:
2.82
AS:
2.85
DOCU:
4.86
AS:
3.01
DOCU:
$3.29B
AS:
$7.04B
DOCU:
$2.61B
AS:
$4.10B
DOCU:
$568.83M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AS — Ранг доходности на риск
DOCU
AS
Сравнение DOCU c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.18 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.36 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AS
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -40.71% | -46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -28.78% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -15.49% | -69.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -13.29% | -36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 14.56% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AS
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.17% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 29.10% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 41.31% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 49.55% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 49.55% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AS
Ни DOCU, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AS
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and AS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs AS's -40.71%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор