Сравнение DOCS с P
DOCS (Doximity, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 25.48%/yr for P. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам DOCS и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 64.98% |
Correlation
The correlation between DOCS and P is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between DOCS and P shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
P:
$23.61B
DOCS:
$0.98
P:
$0.56
DOCS:
20.35
P:
129.77
DOCS:
1.74
P:
4.02
DOCS:
6.19
P:
6.67
DOCS:
$644.86M
P:
$3.66B
DOCS:
$574.54M
P:
$2.58B
DOCS:
$245.76M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. P — Ранг доходности на риск
DOCS
P
Сравнение DOCS c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.16 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.78 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.50 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и P
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -69.43% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -42.26% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -48.63% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -26.74% | -53.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -24.44% | -32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 21.89% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и P
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Everpure, Inc. (P) с волатильностью 26.95%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 26.95% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 45.02% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 68.32% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 52.74% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 51.15% | +18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и P
Ни DOCS, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и P
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and P have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to P (26.95%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор