Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $634.83M
- Enterprise Value
- $634.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.95
- Коэффициент P/E
- 4.43
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $148.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $118.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $139.18M
- Годовой диапазон
- $20.27 - $30.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) показал доход в 4.23% с начала года и 29.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUI составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BUI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68% | 11.68% | -13.33% | 4.23% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | -2.68% | 0.56% | 3.64% | 4.19% | 7.21% | 2.86% | 4.17% | -3.69% | 1.63% | 0.25% | 1.76% | 21.79% |
| 2024 | -2.91% | -0.33% | 3.90% | -0.12% | 5.50% | -0.93% | 4.07% | 2.47% | 6.79% | -5.65% | 2.85% | -1.19% | 14.62% |
| 2023 | 7.66% | 0.98% | 7.94% | -2.45% | -5.60% | 1.40% | 5.69% | -7.87% | -6.05% | -1.94% | 5.48% | 8.32% | 12.29% |
| 2022 | -5.80% | -3.65% | 6.73% | -6.57% | -4.06% | -2.34% | 5.50% | 2.91% | -14.20% | 1.54% | 10.21% | -5.84% | -16.77% |
| 2021 | 3.74% | -1.59% | -0.16% | 4.97% | 3.18% | -4.16% | -0.39% | 5.07% | -5.45% | 4.49% | -2.77% | 5.76% | 12.48% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.58, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 25.11.2011.
- Эта акция участвовал в 76.74% снижения S&P 500 Index, но только в 70.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 70.38%
- Участие в снижении
- 76.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUI имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.90 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.61 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BUI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.67 | $2.67 | $1.47 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 |
Дивидендный доход | 10.12% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.17 | $2.67 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $1.47 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 10.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 65.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust показал максимальную просадку в 46.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust составляет 13.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.49% | 1 окт. 2019 г. | 117 | 18 мар. 2020 г. | 145 | 13 окт. 2020 г. | 262 |
| -27.41% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 469 | 28 авг. 2024 г. | 699 |
| -21.97% | 30 янв. 2015 г. | 245 | 20 янв. 2016 г. | 88 | 25 мая 2016 г. | 333 |
| -15.68% | 5 мар. 2026 г. | 13 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -13.67% | 1 окт. 2024 г. | 130 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BUI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BUI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |