- ISIN
- US09248D1046
- CUSIP
- 09248D104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 23 нояб. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $652.39M
- Enterprise Value
- $652.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.95
- Коэффициент P/E
- 4.55
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $148.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $118.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $139.18M
- Годовой диапазон
- $23.58 - $30.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) прибавил 10.9% с начала года. По цене $27 за акцию BUI торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) показал доход в 10.89% с начала года и 26.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUI составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BUI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68% | 11.68% | -11.16% | 5.00% | 1.58% | -2.69% | 10.89% | ||||||
| 2025 | 0.47% | -2.68% | 0.56% | 3.64% | 4.19% | 7.21% | 2.86% | 4.17% | -3.69% | 1.63% | 0.25% | 1.76% | 21.79% |
| 2024 | -2.91% | -0.33% | 3.90% | -0.12% | 5.50% | -0.93% | 4.07% | 2.47% | 6.79% | -5.65% | 2.85% | -1.19% | 14.62% |
| 2023 | 7.66% | 0.98% | 7.94% | -2.45% | -5.60% | 1.40% | 5.69% | -7.87% | -6.05% | -1.94% | 5.48% | 8.32% | 12.29% |
| 2022 | -5.80% | -3.65% | 6.73% | -6.57% | -4.06% | -2.34% | 5.50% | 2.91% | -14.20% | 1.54% | 10.21% | -5.84% | -16.77% |
| 2021 | 3.74% | -1.59% | -0.16% | 4.97% | 3.18% | -4.16% | -0.39% | 5.07% | -5.45% | 4.49% | -2.77% | 5.76% | 12.48% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.58, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2011.
- This stock participated in 76.68% of S&P 500 Index downside but only 68.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.25 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 68.98%
- Участие в снижении
- 76.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUI имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 13.52 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.61 | $1.43 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
Дивидендный доход | 9.65% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.15 | $2.61 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.43 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 9.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 65.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust показал максимальную просадку в 46.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust составляет 7.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.49%март 2020 г. | 5mo 19d | 6mo 29d | 1y 13dокт. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.41%окт. 2022 г. | 11mo 2d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.97%янв. 2016 г. | 11mo 25d | 4mo 6d | 1y 3moянв. 2015 г. - май 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.67%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 1mo 4d | 7mo 13dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.57%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 1mo 20d | 5mo 3dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| BUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -56.78% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -9.10% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -18.90% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.43% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -33.92% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -0.74% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.72% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.97% | +2.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BUI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BUI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BUI
Добавьте BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUI