BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opport...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US09248D1046

CUSIP

09248D104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

23 нояб. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$517.83M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.73

Цена/прибыль

31.56

Общая выручка (12 мес.)

$29.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.39M

EBITDA (12 мес.)

$16.35M

Годовой диапазон

$19.27 - $24.54

Процент коротких позиций

0.17%

Коэффициент коротких позиций

0.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

BUI с UTF BUI с BLW BUI с BME BUI с DNP BUI с EFR BUI с VOO BUI с VNQ BUI с JEPI BUI с SPY BUI с SCHD

Популярные сравнения:

BUI с UTF BUI с BLW BUI с BME BUI с DNP BUI с EFR BUI с VOO BUI с VNQ BUI с JEPI BUI с SPY BUI с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust показал доход в 10.47% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

BUI

С начала года

10.47%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

4.95%

1 год

12.64%

5 лет

6.82%

10 лет

8.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.91%	-0.33%	3.90%	-0.12%	5.50%	-0.93%	4.07%	2.47%	6.79%	-5.64%	2.85%		10.47%
2023	7.66%	0.98%	7.94%	-2.45%	-5.60%	1.40%	5.69%	-7.87%	-6.05%	-1.94%	5.48%	8.32%	12.29%
2022	-5.80%	-3.65%	6.73%	-6.57%	-4.06%	-2.34%	5.50%	2.91%	-14.20%	1.54%	10.21%	-5.84%	-16.77%
2021	3.74%	-1.59%	-0.16%	4.97%	3.18%	-4.16%	-0.39%	5.07%	-5.45%	4.49%	-2.77%	5.76%	12.48%
2020	2.75%	-10.63%	-15.38%	15.01%	8.52%	1.93%	0.56%	6.70%	-2.88%	-0.58%	12.65%	4.28%	20.30%
2019	4.51%	3.40%	2.47%	1.04%	-1.85%	5.61%	3.40%	2.98%	5.33%	-8.04%	-3.26%	4.24%	20.60%
2018	-1.39%	-7.27%	2.00%	1.32%	1.42%	0.11%	4.06%	1.02%	0.72%	-10.01%	5.49%	1.83%	-1.81%
2017	5.46%	3.90%	0.12%	4.84%	3.33%	-2.60%	4.27%	0.38%	-0.45%	0.29%	2.40%	1.79%	26.06%
2016	1.11%	3.89%	7.35%	-1.60%	5.94%	7.59%	1.24%	-5.47%	2.61%	-5.31%	1.78%	-0.80%	18.73%
2015	-0.18%	-1.36%	-2.26%	1.54%	-0.80%	-6.32%	4.81%	-6.90%	-6.32%	7.27%	-1.78%	0.10%	-12.45%
2014	1.51%	5.40%	1.12%	2.06%	3.55%	6.46%	-3.96%	2.50%	-1.77%	1.33%	4.16%	0.60%	24.97%
2013	7.66%	1.63%	1.91%	1.12%	-2.99%	-3.98%	-0.67%	-2.42%	1.45%	5.21%	-2.45%	1.82%	7.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BUI

^GSPC

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.47	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45	$1.45
Дивидендный доход	6.50%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%	7.00%	8.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.14	$1.47
2023	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2022	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2021	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2020	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2019	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2018	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2017	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2016	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2015	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.45
2014	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.12	$0.12	$0.24	$0.12	$0.12	$1.45
2013		$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$1.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 6.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 52.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust показал максимальную просадку в 46.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust составляет 7.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.49%	1 окт. 2019 г.	117	18 мар. 2020 г.	145	13 окт. 2020 г.	262
-27.41%	16 нояб. 2021 г.	230	14 окт. 2022 г.	468	28 авг. 2024 г.	698
-21.97%	30 янв. 2015 г.	245	20 янв. 2016 г.	88	25 мая 2016 г.	333
-13.57%	12 сент. 2018 г.	72	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	105
-12.47%	2 авг. 2016 г.	74	14 нояб. 2016 г.	58	8 февр. 2017 г.	132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI значение P/E равно 31.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BUI значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество