PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNP с UTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

Доходность

Сравнение доходности DNP и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNP и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		5.07%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNP:

$3.87B

UTF:

$2.51B

EPS

DNP:

$3.40

UTF:

$6.79

Коэффициент P/E

DNP:

3.03

UTF:

3.81

Коэффициент PEG

DNP:

0.39

UTF:

0.03

Коэффициент P/S

DNP:

7.91

UTF:

6.47

Коэффициент P/B

DNP:

1.11

UTF:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

DNP:

$487.07M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNP:

$127.31M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

DNP:

$775.91M

UTF:

$765.72M

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции DNP уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.34% соответственно.

DNP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.07%
6 месяцев
6.89%
1 год
12.58%
3 года*
6.08%
5 лет*
8.95%
10 лет*
7.98%

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с DNP:
DNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с SPYIDNP с JRS
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY

Доходность на риск

DNP vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.70

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

2.24

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между DNP и UTF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и UTF

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности UTF в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.57%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок DNP и UTF

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

DNPUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-72.62%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.99%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-30.28%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-52.53%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-4.42%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.44%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.29%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и UTF

DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеют волатильность 4.71% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNPUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.56%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.43%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.70%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

18.51%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

23.38%

-6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNP и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DNP Select Income Fund Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
153.97M
144.46M
(DNP) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию