Сравнение DNOW с ETN
DNOW (NOW Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. DNOW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DNOW returned -3.28%/yr vs 24.29%/yr for ETN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOW и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: -3.28% против 24.29% соответственно.
DNOW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- -3.28%
ETN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 24.29%
Сравнение доходности по годам DNOW и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | -1.21% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.77% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between DNOW and ETN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DNOW and ETN has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DNOW:
$2.43B
ETN:
$157.47B
DNOW:
-$1.02
ETN:
$10.22
DNOW:
0.53
ETN:
5.54
DNOW:
1.14
ETN:
7.97
DNOW:
$3.40B
ETN:
$28.52B
DNOW:
$532.00M
ETN:
$7.87B
DNOW:
-$121.00M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. ETN — Ранг доходности на риск
DNOW
ETN
Сравнение DNOW c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOW | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.01 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.17 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOW и ETN
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOW | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -68.95% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -19.14% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -34.46% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -34.46% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | -44.55% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.80% | -7.16% | -57.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.60% | -14.89% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 8.90% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и ETN
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 9.07%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOW | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 15.20% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 27.40% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 34.23% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 30.47% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.48% | 30.14% | +18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и ETN
DNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOW и ETN
DNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о чистой прибыли в -44.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
DNOW and ETN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (15.20%) compared to DNOW (9.07%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOW и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор