PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOW с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNOW с ETN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NOW Inc. (DNOW) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOW или ETN.

Корреляция

Корреляция между DNOW и ETN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DNOW и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NOW Inc. (DNOW) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOW:

0.32

ETN:

-0.03

Коэф-т Сортино

DNOW:

0.45

ETN:

0.22

Коэф-т Омега

DNOW:

1.06

ETN:

1.03

Коэф-т Кальмара

DNOW:

0.04

ETN:

-0.04

Коэф-т Мартина

DNOW:

0.23

ETN:

-0.09

Индекс Язвы

DNOW:

12.55%

ETN:

14.09%

Дневная вол-ть

DNOW:

44.10%

ETN:

38.53%

Макс. просадка

DNOW:

-89.06%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

DNOW:

-59.29%

ETN:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOW:

$1.54B

ETN:

$121.25B

EPS

DNOW:

$0.75

ETN:

$9.91

Коэффициент P/E

DNOW:

19.48

ETN:

31.27

Коэффициент PEG

DNOW:

0.00

ETN:

2.53

Коэффициент P/S

DNOW:

0.64

ETN:

4.79

Коэффициент P/B

DNOW:

1.35

ETN:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

DNOW:

$2.41B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOW:

$549.00M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

DNOW:

$114.00M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, DNOW показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: -4.87% против 19.16% соответственно.

DNOW

С начала года

16.37%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

2.02%

1 год

14.01%

5 лет

21.04%

10 лет

-4.87%

ETN

С начала года

-2.25%

1 месяц

16.46%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-1.26%

5 лет

36.93%

10 лет

19.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOW и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOW
Ранг риск-скорректированной доходности DNOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOW c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOW и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOW и ETN

DNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNOW
NOW Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.23%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DNOW и ETN

Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOW и ETN

NOW Inc. (DNOW) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что DNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOW и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
599.00M
6.38B
(DNOW) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNOW и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NOW Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
23.2%
38.4%
(DNOW) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
DNOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NOW Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

DNOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NOW Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

DNOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NOW Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.