Сравнение DNOW с CHRD
DNOW (NOW Inc.) and CHRD (Chord Energy Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — DNOW in Oil & Gas Equipment & Services, CHRD in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, DNOW returned 3.97%/yr vs 20.14%/yr for CHRD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOW и CHRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у CHRD с доходностью 54.03%.
DNOW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- -3.33%
CHRD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 54.03%
- 6 месяцев
- 47.67%
- 1 год
- 58.53%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOW и CHRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | 1.89% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | 27.99% |
CHRD Chord Energy Corp | 54.03% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 19.55% |
Correlation
The correlation between DNOW and CHRD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between DNOW and CHRD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNOW:
$2.51B
CHRD:
$7.95B
DNOW:
-$1.02
CHRD:
-$1.17
DNOW:
0.55
CHRD:
1.50
DNOW:
1.17
CHRD:
0.99
DNOW:
$3.40B
CHRD:
$5.33B
DNOW:
$532.00M
CHRD:
$488.13M
DNOW:
-$121.00M
CHRD:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. CHRD — Ранг доходности на риск
DNOW
CHRD
Сравнение DNOW c CHRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Chord Energy Corp (CHRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOW | CHRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.39 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.23 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOW | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.57 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.09 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок DNOW и CHRD
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки CHRD в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и CHRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOW | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -53.91% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -24.58% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -53.91% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -53.91% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -16.44% | -47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.61% | -16.55% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 11.22% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и CHRD
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 7.99%, в то время как у Chord Energy Corp (CHRD) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOW | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 11.49% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 28.80% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.01% | 37.56% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 39.53% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 40.19% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и CHRD
DNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 3.71% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% |
DNOW NOW Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и CHRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Chord Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOW и CHRD
DNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
DNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о чистой прибыли в -44.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
DNOW and CHRD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRD has higher volatility (11.49%) compared to DNOW (7.99%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs CHRD's -53.91%.
CHRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOW и CHRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор