Сравнение DNOW с TAYD
DNOW (NOW Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. DNOW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DNOW returned -3.87%/yr vs 11.53%/yr for TAYD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOW и TAYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: -3.87% против 11.53% соответственно.
DNOW
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- -3.28%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- -3.87%
TAYD
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам DNOW и TAYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | 4.68% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | -2.34% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
Correlation
The correlation between DNOW and TAYD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DNOW:
$1.63B
TAYD:
$183.78M
DNOW:
-$0.95
TAYD:
$4.95
DNOW:
0.61
TAYD:
3.23
DNOW:
$3.40B
TAYD:
$37.08M
DNOW:
$532.00M
TAYD:
$21.95M
DNOW:
-$121.00M
TAYD:
$13.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. TAYD — Ранг доходности на риск
DNOW
TAYD
Сравнение DNOW c TAYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOW | TAYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.06 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOW и TAYD
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и TAYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -74.52% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -45.06% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -52.65% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -52.65% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | -66.49% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.71% | -36.53% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.61% | -37.29% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 22.85% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и TAYD
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 8.38%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 15.67% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 43.54% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 57.14% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 53.56% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 46.42% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и TAYD
Ни DNOW, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и TAYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNOW and TAYD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAYD has higher volatility (15.67%) compared to DNOW (8.38%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs TAYD's -74.52%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOW и TAYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор