Сравнение DNOW с TAYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD).
Доходность
Сравнение доходности DNOW и TAYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNOW и TAYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | -10.64% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | -1.68% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
Фундаментальные показатели
DNOW:
-$0.73
TAYD:
$4.22
DNOW:
0.51
TAYD:
3.81
DNOW:
$2.82B
TAYD:
$37.08M
DNOW:
$478.00M
TAYD:
$21.95M
DNOW:
-$44.00M
TAYD:
$13.00M
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у TAYD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: -3.94% против 14.73% соответственно.
DNOW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -10.64%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- -3.94%
TAYD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -34.43%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 76.81%
- 3 года*
- 42.08%
- 5 лет*
- 38.01%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. TAYD — Ранг доходности на риск
DNOW
TAYD
Сравнение DNOW c TAYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOW | TAYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.35 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.90 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.13 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 8.41 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.35 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.73 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.14 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DNOW и TAYD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и TAYD
Ни DNOW, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DNOW и TAYD
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и TAYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -74.52% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.76% | -36.63% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -52.65% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | -66.49% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -36.10% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.55% | -37.27% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 9.29% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и TAYD
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 11.34%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 27.82% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 45.14% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 57.24% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.16% | 52.26% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.67% | 45.85% | +2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и TAYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности