Сравнение DNOW с TAYD
DNOW (NOW Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. DNOW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DNOW returned -3.28%/yr vs 12.97%/yr for TAYD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOW и TAYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: -3.28% против 12.97% соответственно.
DNOW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- -3.28%
TAYD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 36.82%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам DNOW и TAYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | -1.21% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | -1.59% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
Correlation
The correlation between DNOW and TAYD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DNOW:
-$1.02
TAYD:
$4.95
DNOW:
0.53
TAYD:
3.25
DNOW:
$3.40B
TAYD:
$37.08M
DNOW:
$532.00M
TAYD:
$21.95M
DNOW:
-$121.00M
TAYD:
$13.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. TAYD — Ранг доходности на риск
DNOW
TAYD
Сравнение DNOW c TAYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOW | TAYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.86 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.83 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOW и TAYD
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и TAYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -74.52% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -45.06% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -52.65% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -52.65% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | -66.49% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.80% | -36.04% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.60% | -37.29% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 21.05% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и TAYD
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 9.07%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOW | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.79% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 44.80% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 57.36% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 53.28% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.48% | 46.31% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и TAYD
Ни DNOW, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и TAYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNOW and TAYD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAYD has higher volatility (11.79%) compared to DNOW (9.07%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs TAYD's -74.52%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOW и TAYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор