PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOW с TAYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNOW с TAYD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOW или TAYD.

Корреляция

Корреляция между DNOW и TAYD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOW и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOW:

0.32

TAYD:

-0.37

Коэф-т Сортино

DNOW:

0.45

TAYD:

-0.16

Коэф-т Омега

DNOW:

1.06

TAYD:

0.98

Коэф-т Кальмара

DNOW:

0.04

TAYD:

-0.44

Коэф-т Мартина

DNOW:

0.23

TAYD:

-0.70

Индекс Язвы

DNOW:

12.55%

TAYD:

33.17%

Дневная вол-ть

DNOW:

44.10%

TAYD:

61.95%

Макс. просадка

DNOW:

-89.06%

TAYD:

-74.53%

Текущая просадка

DNOW:

-59.29%

TAYD:

-42.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOW:

$1.54B

TAYD:

$116.15M

EPS

DNOW:

$0.75

TAYD:

$2.50

Коэффициент P/E

DNOW:

19.48

TAYD:

14.81

Коэффициент PEG

DNOW:

0.00

TAYD:

0.00

Коэффициент P/S

DNOW:

0.64

TAYD:

2.71

Коэффициент P/B

DNOW:

1.35

TAYD:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

DNOW:

$2.41B

TAYD:

$38.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOW:

$549.00M

TAYD:

$19.81M

EBITDA (12 мес.)

DNOW:

$114.00M

TAYD:

$9.68M

Доходность по периодам

С начала года, DNOW показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: -4.87% против 11.30% соответственно.

DNOW

С начала года

16.37%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

2.02%

1 год

14.01%

5 лет

21.04%

10 лет

-4.87%

TAYD

С начала года

-11.41%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

-21.55%

1 год

-22.57%

5 лет

28.50%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOW и TAYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOW
Ранг риск-скорректированной доходности DNOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOW c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOW и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOW и TAYD

Ни DNOW, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOW и TAYD

Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и TAYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOW и TAYD

NOW Inc. (DNOW) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что DNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOW и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
599.00M
10.56M
(DNOW) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNOW и TAYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NOW Inc. и Taylor Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
23.2%
42.9%
(DNOW) Валовая рентабельность
(TAYD) Валовая рентабельность
DNOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NOW Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

TAYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

DNOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NOW Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

TAYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

DNOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NOW Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

TAYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.