Сравнение DNOPY с NXT
DNOPY (Dino Polska S.A) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, DNOPY returned -11.34%/yr vs 42.45%/yr for NXT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 39.92%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
NXT
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 100.76%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOPY и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 19.23% |
NXT Nextracker Inc | 39.92% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between DNOPY and NXT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.95B
NXT:
$18.85B
DNOPY:
PLN 1.59
NXT:
$3.83
DNOPY:
18.78
NXT:
31.80
DNOPY:
1.07
NXT:
0.01
DNOPY:
0.85
NXT:
5.23
DNOPY:
3.26
NXT:
8.08
DNOPY:
PLN 34.60B
NXT:
$3.56B
DNOPY:
PLN 8.12B
NXT:
$1.16B
DNOPY:
PLN 2.57B
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. NXT — Ранг доходности на риск
DNOPY
NXT
Сравнение DNOPY c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.72 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.21 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и NXT
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -48.61% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -28.42% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -48.61% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -22.07% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -15.35% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 11.45% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и NXT
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 28.43% | -17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 50.28% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 65.83% | -22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 60.76% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 60.76% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и NXT
Ни DNOPY, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и NXT
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and NXT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.43%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор