Сравнение DNOPY с LRN
DNOPY (Dino Polska S.A) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DNOPY in Grocery Stores, LRN in Education & Training Services. Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 26.27%/yr for LRN. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.53%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам DNOPY и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | -0.93% |
Correlation
The correlation between DNOPY and LRN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.95B
LRN:
$4.65B
DNOPY:
PLN 1.59
LRN:
$9.68
DNOPY:
18.78
LRN:
10.10
DNOPY:
1.07
LRN:
0.25
DNOPY:
0.85
LRN:
1.86
DNOPY:
3.26
LRN:
2.83
DNOPY:
PLN 34.60B
LRN:
$2.54B
DNOPY:
PLN 8.12B
LRN:
$972.24M
DNOPY:
PLN 2.57B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. LRN — Ранг доходности на риск
DNOPY
LRN
Сравнение DNOPY c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.49 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.74 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и LRN
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -81.41% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -64.07% | +15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -64.07% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -64.07% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -42.46% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -36.27% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 42.11% | -15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и LRN
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 8.21% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 24.17% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 66.70% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 51.40% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 49.22% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и LRN
Ни DNOPY, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и LRN
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and LRN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (10.78%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор