Сравнение DNA с NEE
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs 5.94%/yr for NEE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%.
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам DNA и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 17.00% |
Correlation
The correlation between DNA and NEE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between DNA and NEE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNA:
-$5.40
NEE:
$5.27
DNA:
3.65
NEE:
4.78
DNA:
$121.84M
NEE:
$27.93B
DNA:
$99.27M
NEE:
$13.35B
DNA:
-$218.90M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. NEE — Ранг доходности на риск
DNA
NEE
Сравнение DNA c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.37 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.78 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и NEE
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -47.81% | -51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -14.53% | -51.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -34.57% | -60.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -44.97% | -54.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -11.50% | -87.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.88% | -8.93% | -70.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 5.25% | +33.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и NEE
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 8.52% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.92% | 16.75% | +54.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 23.78% | +73.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 26.91% | +70.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 25.49% | +70.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и NEE
DNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and NEE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор