Сравнение DNA с ARDX
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DNA returned -53.86%/yr vs -7.33%/yr for ARDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью -12.09%.
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
ARDX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -12.09%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- -6.44%
Сравнение доходности по годам DNA и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -12.09% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -87.34% |
Correlation
The correlation between DNA and ARDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DNA:
$541.54M
ARDX:
$1.27B
DNA:
-$5.35
ARDX:
-$0.24
DNA:
3.87
ARDX:
2.92
DNA:
1.11
ARDX:
8.48
DNA:
$121.84M
ARDX:
$427.68M
DNA:
$99.27M
ARDX:
$395.63M
DNA:
-$218.90M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. ARDX — Ранг доходности на риск
DNA
ARDX
Сравнение DNA c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.32 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.60 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и ARDX
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -98.45% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -36.17% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -66.32% | -28.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -93.38% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -84.42% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.19% | -77.40% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 19.16% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и ARDX
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 15.01% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.01% | 40.63% | +31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.74% | 61.47% | +34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.37% | 89.52% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.02% | 83.85% | +12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и ARDX
Ни DNA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and ARDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (22.36%) compared to ARDX (15.01%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs ARDX's -98.45%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор