Сравнение DNA с ISRG
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DNA in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs 7.37%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%.
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам DNA и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 32.65% |
Correlation
The correlation between DNA and ISRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
DNA:
$469.96M
ISRG:
$147.90B
DNA:
-$5.40
ISRG:
$8.24
DNA:
3.65
ISRG:
14.04
DNA:
1.06
ISRG:
8.40
DNA:
$121.84M
ISRG:
$10.58B
DNA:
$99.27M
ISRG:
$7.02B
DNA:
-$218.90M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. ISRG — Ранг доходности на риск
DNA
ISRG
Сравнение DNA c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.62 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.24 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и ISRG
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -82.26% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -32.14% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -34.10% | -60.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -49.90% | -49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -32.66% | -66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.88% | -21.28% | -58.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 16.00% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и ISRG
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 9.70% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.92% | 20.72% | +50.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 30.69% | +66.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 33.19% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 32.40% | +63.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и ISRG
Ни DNA, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and ISRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs ISRG's -82.26%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор