Сравнение DNA с POWW
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DNA returned -53.86%/yr vs -19.93%/yr for POWW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и POWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 36.26%.
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
Сравнение доходности по годам DNA и POWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | -18.05% |
Correlation
The correlation between DNA and POWW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between DNA and POWW shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNA:
$541.54M
POWW:
$270.66M
DNA:
-$5.35
POWW:
-$0.04
DNA:
3.87
POWW:
5.43
DNA:
1.11
POWW:
1.16
DNA:
$121.84M
POWW:
$51.13M
DNA:
$99.27M
POWW:
$40.97M
DNA:
-$218.90M
POWW:
$9.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. POWW — Ранг доходности на риск
DNA
POWW
Сравнение DNA c POWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | POWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.28 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 11.43 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и POWW
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и POWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -90.01% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -22.12% | -43.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -67.62% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -87.17% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -76.20% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.19% | -58.64% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 8.27% | +32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и POWW
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 16.62% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.01% | 30.24% | +41.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.74% | 48.87% | +46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.37% | 57.08% | +41.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.02% | 2,505.50% | -2,409.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и POWW
Ни DNA, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и POWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and POWW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (22.36%) compared to POWW (16.62%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs POWW's -90.01%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и POWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор