PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNA с POWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNA с POWW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DNA returned -53.34%/yr vs -21.02%/yr for POWW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNA и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 17.54%.

DNA

1 день
-6.43%
1 месяц
-11.91%
С начала года
5.05%
6 месяцев
-3.11%
1 год
16.71%
3 года*
-48.74%
5 лет*
-53.34%
10 лет*
—

POWW

1 день
-2.43%
1 месяц
-1.47%
С начала года
17.54%
6 месяцев
4.69%
1 год
47.79%
3 года*
1.89%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
44.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNA и POWW

2026 (YTD)20252024202320222021
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		5.05%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-17.89%
POWW
AMMO, Inc.		17.54%55.45%-47.62%21.39%-68.26%-18.41%

Correlation

The correlation between DNA and POWW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.36

The correlation between DNA and POWW shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$519.99M

POWW:

$246.99M

EPS

DNA:

-$5.40

POWW:

-$0.68

Коэффициент P/B

DNA:

1.17

POWW:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$121.84M

POWW:

-$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$99.27M

POWW:

$50.58M

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$218.90M

POWW:

$2.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

AMMO, Inc.

Часто сравнивают с DNA:
DNA с PLTRDNA с WBADNA с MRNADNA с ARDXDNA с VIRDNA с NWBODNA с INVZ
Часто сравнивают с POWW:
POWW с POWWPPOWW с RDWPOWW с ICADPOWW с RGRPOWW с GNSPOWW с DRSPOWW с SPY

Доходность на риск

DNA vs. POWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNA
Ранг доходности на риск DNA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг доходности на риск POWW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNA c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAPOWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.97

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.61

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.67

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

4.33

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNA vs. POWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа POWW равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAPOWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.02

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DNA и POWW

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и POWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAPOWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.10%

-90.01%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.05%

-28.76%

-37.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.72%

-67.62%

-27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.10%

-90.01%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.54%

-79.47%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.65%

-58.44%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.26%

11.06%

+27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и POWW

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAPOWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

9.10%

+15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.30%

28.87%

+41.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.87%

49.74%

+49.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.70%

57.67%

+40.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.49%

2,520.34%

-2,423.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и POWW

Ни DNA, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
13.39M
(DNA) Общая выручка
(POWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNA and POWW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNA has higher volatility (24.18%) compared to POWW (9.10%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs POWW's -90.01%.

POWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNA и POWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор