PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DNA с POWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DNA и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNA и POWW


2026 (YTD)20252024202320222021
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
-26.23%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-17.89%
POWW
AMMO, Inc.
17.54%55.45%-47.62%21.39%-68.26%-18.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$339.96M

POWW:

$246.99M

EPS

DNA:

-$5.65

POWW:

-$0.68

Коэффициент P/B

DNA:

0.67

POWW:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$170.16M

POWW:

-$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$138.63M

POWW:

$50.58M

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$215.86M

POWW:

$2.47M

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 17.54%.


DNA

1 день
11.86%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-26.23%
6 месяцев
-57.96%
1 год
7.54%
3 года*
-51.34%
5 лет*
10 лет*

POWW

1 день
2.55%
1 месяц
-5.63%
С начала года
17.54%
6 месяцев
35.81%
1 год
45.65%
3 года*
0.67%
5 лет*
-20.22%
10 лет*
44.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

AMMO, Inc.

Доходность на риск

DNA vs. POWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DNA
Ранг доходности на риск DNA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина

POWW
Ранг доходности на риск POWW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNA c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DNAPOWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.81

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.48

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.95

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

1.88

-1.87

DNA vs. POWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа POWW равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DNAPOWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.02

-0.62

Корреляция

Корреляция между DNA и POWW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и POWW

Ни DNA, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNA и POWW

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и POWW.


Загрузка...

Показатели просадок


DNAPOWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.10%

-90.01%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.05%

-47.85%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.97%

-79.47%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.98%

-58.05%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.41%

24.31%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и POWW

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 28.02% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DNAPOWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.02%

14.10%

+13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.00%

34.67%

+38.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.38%

56.48%

+43.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.65%

58.30%

+38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

2,541.72%

-2,445.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.40M
13.39M
(DNA) Общая выручка
(POWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию