Сравнение CCOI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности CCOI и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOI и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -15.00% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
CCOI:
$873.83M
ARCC:
$12.39B
CCOI:
-$3.82
ARCC:
$1.64
CCOI:
0.91
ARCC:
6.60
CCOI:
$956.56M
ARCC:
$1.88B
CCOI:
$307.09M
ARCC:
$1.18B
CCOI:
$179.54M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -2.85% против 11.74% соответственно.
CCOI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -53.07%
- 1 год
- -68.73%
- 3 года*
- -30.26%
- 5 лет*
- -18.87%
- 10 лет*
- -2.85%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CCOI
ARCC
Сравнение CCOI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOI | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.54 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | -0.63 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.63 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.29 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.42 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.37 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CCOI и ARCC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и ARCC
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 11.28% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и ARCC
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -79.36% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.57% | -19.35% | -52.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.91% | -21.76% | -57.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.91% | -56.77% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.80% | -18.05% | -58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -9.07% | -50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.85% | 9.40% | +35.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и ARCC
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 6.78% | +14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 15.24% | +58.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 23.54% | +54.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.06% | 19.89% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.70% | 25.53% | +13.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCOI и ARCC
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.74M при выручке в 240.52M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.49M при выручке в 240.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.78M при выручке в 240.52M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.