Сравнение CCOI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или ARCC.
Основные характеристики
| CCOI | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 19.95% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 10.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 13.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 15.31% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 32.69% | 11.37% |
| Макс. просадка | -96.52% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.80% |
Фундаментальные показатели
| CCOI | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $13.83B |
| EPS | $0.77 | $2.65 |
| Цена/прибыль | 110.00 | 8.08 |
| PEG коэффициент | 85.89 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.71M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.33M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $72.80M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между CCOI и ARCC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и ARCC
С начала года, CCOI показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции CCOI превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и ARCC
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности ARCC в 9.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.55% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.00% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и ARCC
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и ARCC
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности