Сравнение CCOI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или ARCC.
Основные характеристики
| CCOI | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.43% | 6.56% |
| Дох-ть за 1 год | 0.91% | 27.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.43% | 12.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 13.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 32.47% | 12.68% |
| Макс. просадка | -96.52% | -79.36% |
| Current Drawdown | -18.62% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CCOI | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.23B | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $26.62 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 2.47 | 7.75 |
| PEG коэффициент | 83.41 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $890.72M | $2.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $371.45M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между CCOI и ARCC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и ARCC
С начала года, CCOI показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и ARCC
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ARCC в 9.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 5.86% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.21% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и ARCC
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и ARCC
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности