PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCOI с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCOI с CRWD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CCOI и CRWD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCOI и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOI:

-0.32

CRWD:

0.51

Коэф-т Сортино

CCOI:

-0.11

CRWD:

1.12

Коэф-т Омега

CCOI:

0.99

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

CCOI:

-0.22

CRWD:

0.68

Коэф-т Мартина

CCOI:

-0.56

CRWD:

1.55

Индекс Язвы

CCOI:

15.77%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

CCOI:

35.65%

CRWD:

52.83%

Макс. просадка

CCOI:

-96.52%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CCOI:

-40.04%

CRWD:

-2.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOI:

$2.46B

CRWD:

$110.68B

EPS

CCOI:

-$3.99

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

CCOI:

85.89

CRWD:

5.11

Коэффициент P/S

CCOI:

2.63

CRWD:

27.99

Коэффициент P/B

CCOI:

17.47

CRWD:

33.36

Общая выручка (12 мес.)

CCOI:

$1.02B

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOI:

$332.61M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

CCOI:

$188.08M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, CCOI показывает доходность -34.38%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 29.25%.

CCOI

С начала года

-34.38%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-35.99%

1 год

-11.29%

3 года

0.51%

5 лет

-3.07%

10 лет

9.50%

CRWD

С начала года

29.25%

1 месяц

17.74%

6 месяцев

25.18%

1 год

26.81%

3 года

43.80%

5 лет

40.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Communications Holdings, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOI и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOI
Ранг риск-скорректированной доходности CCOI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOI c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCOI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOI и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOI и CRWD

Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		7.94%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%3.31%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOI и CRWD

Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCOI и CRWD

Текущая волатильность для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) составляет 10.99%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CCOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOI и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
247.05M
1.06B
(CCOI) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOI и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cogent Communications Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
44.4%
74.1%
(CCOI) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
CCOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.61M при выручке в 247.05M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

CCOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.29M при выручке в 247.05M, что соответствует операционной рентабельности -16.3%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

CCOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.04M при выручке в 247.05M, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.