Сравнение CCOI с CRWD
CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. CCOI operates in Telecom Services (Communication Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CCOI returned -25.75%/yr vs 21.59%/yr for CRWD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -37.16%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.57%.
CCOI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -37.16%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -37.50%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- -5.50%
CRWD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 43.57%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOI и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -37.16% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 11.48% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.57% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between CCOI and CRWD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CCOI:
$645.91M
CRWD:
$173.56B
CCOI:
-$3.56
CRWD:
-$0.02
CCOI:
0.68
CRWD:
33.60
CCOI:
$948.70M
CRWD:
$5.09B
CCOI:
$307.44M
CRWD:
$3.82B
CCOI:
$187.51M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. CRWD — Ранг доходности на риск
CCOI
CRWD
Сравнение CCOI c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOI | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.04 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.36 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOI и CRWD
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -67.69% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -37.18% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.85% | -44.44% | -38.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.85% | -67.69% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.85% | -13.95% | -68.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -23.57% | -36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.42% | 16.43% | +32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и CRWD
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 17.39% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.45% | 37.27% | +32.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.06% | 45.34% | +41.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.20% | 50.65% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 55.98% | -14.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и CRWD
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 7.95% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCOI и CRWD
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCOI and CRWD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (27.19%) compared to CRWD (17.39%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.72% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOI и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор