Сравнение CCOI с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или MA.
Основные характеристики
| CCOI | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.43% | 3.96% |
| Дох-ть за 1 год | 0.91% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.43% | 5.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 12.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 20.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 32.47% | 16.28% |
| Макс. просадка | -96.52% | -62.67% |
| Current Drawdown | -18.62% | -9.41% |
Фундаментальные показатели
| CCOI | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.23B | $431.39B |
| Прибыль на акцию | $26.62 | $11.84 |
| Цена/прибыль | 2.47 | 39.06 |
| PEG коэффициент | 83.41 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $890.72M | $25.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $371.45M | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $121.37M | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между CCOI и MA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и MA
С начала года, CCOI показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 11.44% против 20.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и MA
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности MA в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 5.86% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
MA Mastercard Inc | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и MA
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и MA
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности