Сравнение CCOI с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или MA.
Основные характеристики
| CCOI | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 22.13% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 33.66% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 14.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 20.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 15.31% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 32.69% | 15.67% |
| Макс. просадка | -96.52% | -62.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.62% |
Фундаментальные показатели
| CCOI | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $478.31B |
| EPS | $0.77 | $13.65 |
| Цена/прибыль | 110.00 | 38.18 |
| PEG коэффициент | 85.89 | 1.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.71M | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.33M | $25.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $72.80M | $15.99B |
Корреляция
Корреляция между CCOI и MA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и MA
С начала года, CCOI показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.19% против 20.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и MA
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.55% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и MA
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и MA
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности