Сравнение CCOI с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности CCOI и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -15.00% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
CCOI:
$873.83M
MA:
$441.50B
CCOI:
-$3.82
MA:
$16.56
CCOI:
0.91
MA:
13.55
CCOI:
$956.56M
MA:
$32.79B
CCOI:
$307.09M
MA:
$27.36B
CCOI:
$179.54M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -2.85% против 18.46% соответственно.
CCOI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -53.07%
- 1 год
- -68.73%
- 3 года*
- -30.26%
- 5 лет*
- -18.87%
- 10 лет*
- -2.85%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. MA — Ранг доходности на риск
CCOI
MA
Сравнение CCOI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.41 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | -0.41 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.52 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.26 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.29 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.84 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между CCOI и MA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и MA
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 11.28% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и MA
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -62.67% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.57% | -18.92% | -52.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.91% | -28.25% | -50.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.91% | -41.00% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.80% | -17.68% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -9.76% | -49.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.85% | 7.79% | +37.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и MA
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 6.92% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 16.17% | +57.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 24.22% | +53.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.06% | 23.86% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.70% | 26.79% | +11.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCOI и MA
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.74M при выручке в 240.52M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.49M при выручке в 240.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.78M при выручке в 240.52M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.