Сравнение CCOI с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или EPD.
Основные характеристики
| CCOI | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 23.47% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 25.33% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 18.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 11.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.25 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 11.50 |
| Индекс Язвы | 15.31% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 32.69% | 11.78% |
| Макс. просадка | -96.52% | -58.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CCOI | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $63.59B |
| EPS | $0.77 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 110.00 | 11.02 |
| PEG коэффициент | 85.89 | 2.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.71M | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.33M | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $72.80M | $9.39B |
Корреляция
Корреляция между CCOI и EPD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и EPD
С начала года, CCOI показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции CCOI превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 15.19% против 4.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и EPD
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности EPD в 6.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.55% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.88% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и EPD
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и EPD
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности