Сравнение CCOI с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOI или EPD.
Основные характеристики
| CCOI | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.39% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | -1.71% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | 15.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.32% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 32.45% | 10.40% |
| Макс. просадка | -96.52% | -58.78% |
| Current Drawdown | -19.52% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| CCOI | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.23B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $26.62 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 2.47 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 83.41 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $890.72M | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $371.45M | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $121.37M | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между CCOI и EPD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и EPD
С начала года, CCOI показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции CCOI превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 11.32% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и EPD
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности EPD в 7.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 5.92% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.23% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и EPD
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и EPD
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности