Сравнение CCOI с EPD
CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. CCOI operates in Telecom Services (Communication Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CCOI returned -5.50%/yr vs 9.91%/yr for EPD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -37.16%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -5.50% против 9.91% соответственно.
CCOI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -37.16%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -37.50%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- -5.50%
EPD
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам CCOI и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -37.16% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 16.06% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CCOI and EPD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2002 г. | 0.17 |
The correlation between CCOI and EPD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCOI:
$645.91M
EPD:
$78.93B
CCOI:
-$3.56
EPD:
$2.69
CCOI:
0.68
EPD:
1.53
CCOI:
$948.70M
EPD:
$51.57B
CCOI:
$307.44M
EPD:
$7.31B
CCOI:
$187.51M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. EPD — Ранг доходности на риск
CCOI
EPD
Сравнение CCOI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOI | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.57 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.39 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOI и EPD
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -58.78% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -9.32% | -64.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.85% | -15.40% | -67.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.85% | -18.06% | -64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.85% | -58.04% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.85% | -9.32% | -73.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -10.22% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.42% | 2.85% | +46.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и EPD
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 6.36% | +20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.45% | 13.77% | +55.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.06% | 16.24% | +70.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.20% | 17.23% | +30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 24.14% | +17.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и EPD
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности EPD в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 7.95% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.07% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCOI и EPD
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCOI and EPD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (27.19%) compared to EPD (6.36%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.72% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOI и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор