Сравнение DLR с TMUS
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.89% против 16.66% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам DLR и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between DLR and TMUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between DLR and TMUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
TMUS:
$9.41
DLR:
40.63
TMUS:
20.09
DLR:
1.09
TMUS:
0.31
DLR:
9.48
TMUS:
2.34
DLR:
$5.09B
TMUS:
$90.53B
DLR:
$1.67B
TMUS:
$34.92B
DLR:
$3.18B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. TMUS — Ранг доходности на риск
DLR
TMUS
Сравнение DLR c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.52 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.88 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и TMUS
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -86.29% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -30.37% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -33.65% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -33.65% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -33.65% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -29.12% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -25.96% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 17.87% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и TMUS
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.62% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 19.08% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 24.99% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 23.90% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 26.08% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и TMUS
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и TMUS
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and TMUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs TMUS's -86.29%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор