Сравнение DLO с NICE
DLO (DLocal Limited) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLO in Software - Infrastructure, NICE in Software - Application. Over the past 5 years, DLO returned -19.41%/yr vs -18.20%/yr for NICE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -10.35%.
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам DLO и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 40.57% |
Correlation
The correlation between DLO and NICE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.32B
NICE:
$5.94B
DLO:
$0.64
NICE:
$8.52
DLO:
22.96
NICE:
11.89
DLO:
0.72
NICE:
0.36
DLO:
3.64
NICE:
2.09
DLO:
7.97
NICE:
1.67
DLO:
$1.21B
NICE:
$3.01B
DLO:
$436.56M
NICE:
$1.98B
DLO:
$280.42M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. NICE — Ранг доходности на риск
DLO
NICE
Сравнение DLO c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.67 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -1.03 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и NICE
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, примерно равная максимальной просадке NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -93.23% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -51.19% | +20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -68.21% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -73.60% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -67.83% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.34% | -35.29% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 33.05% | -17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и NICE
DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 8.79% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 42.72% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 51.22% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 39.91% | +33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 33.31% | +40.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и NICE
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и NICE
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and NICE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs NICE's -93.23%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор