Сравнение DLNV с BAPR
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DLNV tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.98%.
DLNV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.52% | 1.73% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.98% | 1.65% |
Correlation
The correlation between DLNV and BAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DLNV
BAPR
Сравнение DLNV c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNV | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.84 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DLNV и BAPR
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -23.91% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.59% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 5.63% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.49% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 13.12% | -5.92% |
Сравнение комиссий DLNV и BAPR
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и BAPR
Ни DLNV, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DLNV and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор