Сравнение DLHIX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DLHIX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLHIX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -2.92% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DLHIX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции DLHIX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.83% против 7.04% соответственно.
DLHIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.83%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLHIX и GGHCX
DLHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
DLHIX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
DLHIX
GGHCX
Сравнение DLHIX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHIX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.51 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.29 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 0.92 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHIX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DLHIX и GGHCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHIX и GGHCX
Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.49% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок DLHIX и GGHCX
Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLHIX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -40.23% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -13.53% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -25.37% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -29.34% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -10.60% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -8.82% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.35% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHIX и GGHCX
Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLHIX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.53% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.39% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 15.87% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.52% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.51% | +0.43% |