PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJT с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJT и MAGS

2026 (YTD)202520242023
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-31.57%-61.17%94.86%33.59%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

DJT

1 день
-2.37%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-31.57%
6 месяцев
-45.49%
1 год
-55.28%
3 года*
-13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trump Media & Technology Group Corp.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с SPYDJT с QQQDJT с DIADJT с VOODJT с VGT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

DJT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.97

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.58

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.60

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

5.57

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.97

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.36

-1.37

Корреляция

Корреляция между DJT и MAGS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и MAGS

DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM202520242023
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок DJT и MAGS

Максимальная просадка DJT за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DJTMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-29.91%

-61.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.89%

-18.62%

-49.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-13.78%

-76.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-4.77%

-65.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.95%

5.36%

+36.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и MAGS

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJTMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

8.50%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

15.51%

+38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.95%

28.70%

+44.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.35%

26.28%

+182.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.35%

26.28%

+182.07%