Сравнение DJT с NVDA
DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, DJT returned -15.49%/yr vs 67.79%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJT показывает доходность -43.20%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
DJT
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -43.20%
- 6 месяцев
- -47.45%
- 1 год
- -58.70%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам DJT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -43.20% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 221.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 43.37% |
Correlation
The correlation between DJT and NVDA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between DJT and NVDA shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DJT:
$2.08B
NVDA:
$4.85T
DJT:
-$4.05
NVDA:
$6.53
DJT:
539.86
NVDA:
19.20
DJT:
1.66
NVDA:
24.83
DJT:
$3.73M
NVDA:
$253.49B
DJT:
-$1.01M
NVDA:
$187.95B
DJT:
-$1.06B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DJT
NVDA
Сравнение DJT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.73 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.99 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJT и NVDA
Максимальная просадка DJT за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -89.72% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.13% | -20.21% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.64% | -36.88% | -51.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.29% | -15.49% | -76.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.76% | -36.15% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.42% | 8.72% | +29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJT и NVDA
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 13.20% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.75% | 26.66% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.53% | 35.50% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.33% | 51.84% | +152.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.33% | 49.86% | +154.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJT и NVDA
DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DJT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trump Media & Technology Group Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DJT and NVDA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (20.10%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, DJT dropped -92.29% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор