Сравнение DJT с TSLA
DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DJT returned -12.11%/yr vs 24.35%/yr for TSLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJT показывает доходность -33.53%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
DJT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -59.78%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам DJT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -33.53% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 416.88% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 36.27% |
Correlation
The correlation between DJT and TSLA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between DJT and TSLA shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DJT:
$2.44B
TSLA:
$1.48T
DJT:
-$4.05
TSLA:
$1.10
DJT:
631.75
TSLA:
15.09
DJT:
1.94
TSLA:
17.60
DJT:
$3.73M
TSLA:
$97.88B
DJT:
-$1.01M
TSLA:
$18.66B
DJT:
-$1.06B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
DJT
TSLA
Сравнение DJT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.87 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.05 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.57 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.73 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DJT и TSLA
Максимальная просадка DJT за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.85% | -73.63% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.54% | -29.93% | -32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.99% | -53.77% | -34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.98% | -14.58% | -76.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -22.73% | -48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 12.80% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJT и TSLA
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 12.17% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.44% | 27.31% | +27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 46.38% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.63% | 58.82% | +145.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.63% | 59.10% | +145.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJT и TSLA
Ни DJT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DJT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trump Media & Technology Group Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DJT and TSLA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (13.34%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, DJT dropped -91.85% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор